WallStreetBets. Gamestop ou la folle journée boursière opposant les investisseurs amateurs contre les Hedge Funds (Vidéo)

Des fonds spéculatifs vendent à découvert des actions qu'ils n'ont pas pour les racheter à un prix inférieur et faire une marge de bénéfice substantielle. Depuis une semaine, des investisseurs amateurs ont décidé d'acheter massivement certaines de ces actions et de ne pas les vendre de sorte que les Hedge Funds se retrouvent coincés à devoir acheter des actions qu'ils avaient vendus (ordre de vente à découvert dans le cadre d'un short sell) au-dessus de leurs prix de vente et perdent des milliards de dollars. Ainsi la société de magasins de jeux vidéo Gamestop qui avait vu son cours de bourse chuter du fait de son activité en berne et surtout de la spéculation a gagné en valeur considérablement suite à l'action d'un groupe nommé WallstreetBets (les paris de Wall Street) qui sévit sur Reddit. Ils incitent le quidam a mettre de l'argent sur des actions en chute comme Gamestop pour augmenter leur cours en bourse damant le pion aux Hedges Funds obligés de racheter ensuite ces actions (après les avoir vendus : ordre de vente à découvert sur le court terme dans le cadre d'un "short"). Les malins ne dépensent pas beaucoup d'argent individuellement puisqu'ils utilisent des ordres call (option d'achat sur une action en l'occurence dont on présuppose que le cours va augmenter) faisant bondir le titre. Résultat des courses : l'action gamestop a bondi de plus de 2000%. Son cours était initialement de 14 dollars et est monté jusqu'à 350 dollars. Ainsi les Hedge funds qui ont vendu massivement (à découvert) l'action à 14 dollars en espérant la racheter à une valeur inférieure (en deça de 14 dollars ce qui fait usuellement chuter le titre) se retrouvent à devoir racheter l'action (car un ordre de vente à découvert dans un ordre de shorting est très limité dans le temps) à des centaines de dollars, ce qui contribue à une perte en milliards de dollars pour ces fonds vautours. Là où les Wallstreetbet investissent des millions, les Hedge Funds perdent des milliards. L'ordre passé à la communauté est de ne jamais vendre pour damer le pion aux Hedge Funds. La tentation est grande pour ces nouveaux spéculateurs de vendre. Un internaute qui prétend avoir acheté pour 50.000 dollars d'actions Gamestop à un niveau faible est actuellement propriétaire d'une somme estimée à des millions de dollars.
Kevin Roose, un journaliste du New York Times, a tweeté lundi au sujet d'un chat sur Wallstreetbets qui incluait un "enfant prépubère" disant qu'il avait gagné 15 000 dollars sur GameStop ce jour-là en faisant des transactions sur l'application d'investissement de son frère Ces investisseurs amateurs ont fait flancher la bourse vendredi qui a chuté à Wall Street de plus de 2% mais aussi dans le monde : ainsi le CAC 40 a perdu 2%. Il faut dire que les investisseurs amateurs ont commencé à renflouer d'autres sociétés mises à mal par les fonds vautour du fait de leurs activités en chute. Les fabricant de téléphones Blackberry, de National Beverage, propriétaire de la société LaCroix Seltzer, et de la chaîne de cinéma AMC ont vu leur cours monter en bourse en janvier poussant les Hedge Funds à les racheter au-delà du cours auxquels elles les avaient vendus (à découvert). Tout cela est mieux expliqué dans la vidéo ci-dessous mais il s'agit d'un processus assez révolutionnaire qui pourrait déstabiliser la finance mondiale et avoir des répercussions économiques non négligeables. 

"Les fonds spéculatifs ont finalement été forcés de vendre pour couvrir leurs pertes et la semaine s'est terminée dans le rouge pour le New York Stock Exchange. Selon des résultats définitifs à la clôture, l'indice Dow Jones a perdu 2,03% repassant sous la barre des 30.000 points à 29.982,62 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a lâché 2,00% à 13.070,69 points et le S&P 500 a abandonné 1,93% à 3.714,24 points.

Sur la semaine, les trois indices ont accusé des pertes de -3,27% pour le Dow Jones, -3,48% pour le Nasdaq et -3,31% pour le S&P. "On assiste à une grande réduction du risque. Ces fonds d'investissements font face à des milliards de dollars de pertes et pour couvrir ces pertes, ils ont dû vendre des actions là où ils avaient des bénéfices et des positions longues", a expliqué Karl Haeling de LBBW qui affirme qu'il y a eu "une directive générale" chez les "hedge-funds" pour réduire leurs positions. "Tout tourne autour de Robinhood, de GameStop, etc... Comment les fonds vont-ils s'en sortir maintenant sans créer des pertes alors qu'ils ont encore beaucoup de positions courtes sur d'autres actions ?", s'est interrogé l'analyste...GameStop a ainsi continué de grimper (+70% en clôture) à 328,24 dollars vendredi de même qu'AMC (+54%). Dans le même temps, les onze secteurs du S&P 500 ont tous terminé dans le rouge, ceux de l'énergie (- 3,39%) et des technologies de l'information (-2,40%) menant le cortège. Les têtes d'affiches habituelles de la technologie ont décliné, de Tesla (-5,02%) à Apple (-3,74%) en passant par Facebook (-2,52%) et Microsoft (-2,92%). L'indice VIX qui évalue la volatilité à Wall Street, est remonté en flèche au-dessus de 30%. "Je ne pense que ce soit un événement à long terme mais ce sera encore certainement un événement important la semaine prochaine", a assuré Karl Haeling à l'Agence France-Presse." (AFP 30.01.21 Bousculée par les boursicoteurs, Wall Street clôt sa pire semaine en trois mois)

GameStop AMC NOKIA : la révolution de WallStreetBets, quelques explications Une folle journée vient de se clôturer à la bourse aujourd'hui ! On peut parler de révolution des investisseurs amateurs contre les hedge funds.

Wall St termine en nette baisse, JNJ a pesé, la bataille boursièr également
Reuters

La Bourse de New York a fini en très nette baisse, pénalisée par les résultats jugés décevants du vaccin contre le COVID-19 développé par Johnson & Johnson et par la bataille entre fonds spéculatifs et petits porteurs...

...Ces replis sont en partie imputés à la tourmente provoquée par une coalition d'investisseurs particuliers qui a décidé de mener bataille contre des fonds spéculatifs pariant sur la baisse de valeurs en difficulté.

"Tous les fonds spéculatifs examineront attentivement toutes les ventes à découvert après cette semaine et les régulateurs se pencheront très attentivement sur les placements collectifs", ont déclaré les analystes de Deutsche Bank.

Le régulateur financier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), a en effet averti à la fois les hedge funds et les investisseurs particuliers qu'il surveillait de près d'éventuelles irrégularités.

Les marchés mondiaux souffrent de cette bataille boursière, les fonds étant contraints de vendre certaines de leurs actions les plus performantes, notamment Apple, pour couvrir des milliards de dollars de pertes.

Le fabricant de l'iPhone a ainsi perdu 3,74% à 131,96 dollars, signant une des plus fortes baisses du Dow Jones...
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Comment les annonces de Reddit ont rapporté des millions alors que Wall Street a perdu des milliards sur la course aux actions sauvages de GameStop
Article originel : How Reddit posters made millions as Wall Street lost billions on GameStop's wild stock ride
CBS News

Une hausse fulgurante du prix de l'action de GameStop a attiré l'attention des observateurs des marchés boursiers sur un forum de discussion de Reddit en pleine expansion appelé Wallstreetbets, où il semble que des personnes de la vingtaine armées d'applications boursières faciles et bon marché comme Robinhood, MooMoo et TradeStation ciblent les actions pour s'envoler et les fonds spéculatifs pour les liquider.

Le drame a fait grimper les actions de GameStop de près de 2 000 % à un moment donné en moins d'un mois. Mercredi, le cours de l'action du détaillant de jeux vidéo en difficulté a encore grimpé, cette fois de plus de 200 dollars, pour dépasser les 350 dollars par action. Jeudi, le cours de l'action de GameStop s'est rapproché un peu plus de la terre, chutant d'environ un tiers, soit environ 115 dollars, pour atteindre 235 dollars. Mais c'est quand même une hausse par rapport aux 14 dollars par action que la GameStop avait commandés en décembre.

Bien que les actions GameStop aient été les préférées des membres de Wallstreetbets, il s'agit d'une société déficitaire qui a fermé des magasins après des années de baisse des ventes et qui a été la cible de fonds spéculatifs et de vendeurs à découvert qui parient que les actions de certaines sociétés vont chuter.

Les membres de Wallstreetbets ont riposté en jurant de ne jamais vendre, en s'incitant les uns les autres par des messages incitant à acheter plus d'actions et en attaquant les critiques de leur action favorite. Andrew Left, un célèbre vendeur à découvert qui avait prédit la disparition de GameStop, a cessé la semaine dernière de commenter la société, disant que sa famille avait été menacée.

Aujourd'hui, les membres de Wallstreetbets semblent élargir leur objectif pour se concentrer sur d'autres sociétés que le reste de Wall Street a laissé pour mort, tout comme GameStop. Les actions de l'ancien fabricant de téléphones Blackberry, de National Beverage, propriétaire de la société LaCroix Seltzer, et de la chaîne de cinéma AMC, en difficulté, ont également grimpé en flèche en janvier après avoir été mentionnées sur le tableau de Reddit.

À l'heure où les mouvements viraux en ligne ont une influence croissante sur les événements du monde réel, notamment la prise d'assaut meurtrière du Capitole le 6 janvier, certains décrivent la saga Wallstreetbets comme l'équivalent de la bourse en matière de conspiration. Wallstreetbets, c'est la rencontre de Wall Street et de QAnon, dit-on. Ses affiches parlent de se venger des fonds spéculatifs qui, selon eux, contrôlent secrètement Wall Street et saluent leurs récents triomphes comme une victoire des 99 % sur le 1 % le plus riche.

"Les gestionnaires de fonds spéculatifs vivent dans le passé et continuent de mépriser les investisseurs particuliers", a écrit un commentateur de Wall Street mercredi. "C'est le monde dans lequel ils veulent vivre. C'était le passé".

Parler de richesse du jour au lendemain

Pour ajouter à l'intérêt : de fantastiques revendications de richesses du jour au lendemain. Un membre éminent de Wallstreetbets a déclaré qu'il avait transformé un investissement de 50 000 dollars dans GameStop en 22 millions de dollars, principalement au cours des dernières semaines, et que sa fortune GameStop avait atteint le chiffre ahurissant de 48 millions de dollars mercredi soir. Kevin Roose, un journaliste du New York Times, a tweeté lundi au sujet d'un chat sur Wallstreetbets qui incluait un "enfant prépubère" disant qu'il avait gagné 15 000 dollars sur GameStop ce jour-là en faisant des transactions sur l'application d'investissement de son frère...

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